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陶氏：銷售額和銷量環(huán)比強勁增長
導讀：凈銷售額為97億美元，同比下降10%，主要原因是能源價格下跌導致本地價格下降。與上一季度相比，陶氏公司本季度銷售額增長了16%。
【塑料機械網(wǎng) 明星企業(yè)】 陶氏公司于10月26日發(fā)布2020年第三季度財務報告，摘要如下：
摘要
按公認會計原則(GAAP)計算的每股虧損為0.04美元；經(jīng)營性每股盈利為0.50美元，其中不包括合計為每股虧損0.54美元的本季度重要項目的收益或虧損，這些項目主要涉及業(yè)務重組和資產(chǎn)相關的費用、以及因剝離不產(chǎn)生營業(yè)額的鐵路基礎設施資產(chǎn)而帶來的凈收益。
凈銷售額為97億美元，同比下降10%，主要原因是能源價格下跌導致本地價格下降。與上一季度相比，陶氏公司本季度銷售額增長了16%。
本地價格同比下降9%。貨幣匯率穩(wěn)定。本地價格環(huán)比上漲5%，并受益于貨幣原因，實現(xiàn)了額外的2%漲幅。
銷量同比下降1%。環(huán)比增長9%，各業(yè)務板塊和各區(qū)域均實現(xiàn)增長，原因是家具及寢具、家電、包裝、建筑和汽車等終端市場的產(chǎn)業(yè)需求情況均出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
股權收益為6,000萬美元，與去年同期虧損4,400萬美元相比，增長了1.04億美元，主要因素是合資公司Sadara的財務業(yè)績有所提升。
GAAP凈虧損為100萬美元。經(jīng)營性息稅前利潤(EBIT)為7.61億美元，去年同期為11億美元。原定的成本削減目標因為經(jīng)營性息稅前利潤率收窄而被抵消。從環(huán)比情況來看，陶氏公司的經(jīng)營性息稅前利潤率有所改善，上升了710個基點，各業(yè)務板塊均實現(xiàn)增長。
經(jīng)營活動(即持續(xù)經(jīng)營)產(chǎn)生的現(xiàn)金為18億美元，與去年同期基本持平。本季度現(xiàn)金轉(zhuǎn)換率提升至119%。自由現(xiàn)金流為15億美元，同比增加1.56億美元。
本季度的股東紅利回報為5.18億美元。
截至季度末，全部現(xiàn)金和可用的承諾流動性超過135億美元，環(huán)比增量超過15億美元。
受益于強勁的現(xiàn)金流產(chǎn)生能力以及謹慎的流動性管理，公司今年至今已經(jīng)實現(xiàn)了超過18億美元的凈債務改善。陶氏公司也繼續(xù)采取了積極的債務管理行動，發(fā)行了20億美元的中性債務債券，因而在2024年下半年之前不會有大額的長期債務到期。
陶氏公司完成了其北美鐵路基礎設施資產(chǎn)的剝離，本季度獲得3.15億美元收益。公司也已經(jīng)簽署了一份關于剝離美國墨西哥灣岸區(qū)海洋及碼頭業(yè)務和資產(chǎn)的協(xié)議，預計今年底可獲得現(xiàn)金收益6.2億美元。
*執(zhí)行官評述
陶氏公司董事長兼*執(zhí)行官Jim Fitterling對本季度業(yè)績?nèi)绱嗽u價：
“陶氏公司團隊實現(xiàn)了較好的環(huán)比業(yè)績，與第二季度相對較低的數(shù)據(jù)相比實現(xiàn)很大提升；同時，與去年同期相比，我們的經(jīng)營現(xiàn)金流也較為強勁，這一切得益于需求回升、以及我們在關注現(xiàn)金、減少支出、償還債務等方面較早采取的行動。我們提高了運營率，以滿足持續(xù)的復蘇勢頭帶來的需求提升。在聚乙烯業(yè)務領域，因包裝需求依然強勁，我們的價格環(huán)比上升了12%；在聚氨酯業(yè)務領域，我們的銷量和利潤率雙雙實現(xiàn)增長，這主要得益于消費者需求的持續(xù)提升。”
“同時，我們通過實施業(yè)務重組計劃，提升競爭力，帶來的年化息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)可望達到3億美元。我們也宣布了第二項基礎設施資產(chǎn)剝離計劃，將出售位于美國墨西哥灣岸區(qū)的部分海洋和碼頭業(yè)務，這也是基于我們的一個理念，那就是為這些資產(chǎn)找到更好的擁有者。在本季度，我們還推進了可持續(xù)發(fā)展項目，開創(chuàng)了全新的業(yè)務增長機會，為客戶打造創(chuàng)新的解決方案，同時也提升我們的整體運營效率。”
展望
Fitterling表示：“在邁入第四季度之時，我們的同比增長勢頭仍在繼續(xù)，財務靈活性已經(jīng)有所提升，而且我們也依然專注于現(xiàn)金管理，而隨著逐步復蘇在力度和廣度上不斷推進，這一點也將繼續(xù)讓我們受益。陶氏公司團隊面對新冠疫情和諸多自然災害表現(xiàn)嚴謹，我對此非常自豪。不過，盡管第三季度業(yè)績大幅度回彈，但各個市場的復蘇情況并不均衡，而且我們預計這種情況短期內(nèi)仍將持續(xù)。我們將堅定地朝著既定的戰(zhàn)略和運營目標繼續(xù)奮斗。面對多變的市場環(huán)境，我們正采取積極靈活的舉措，加上我們根本性的競爭優(yōu)勢，即原材料靈活性，以及我們廣泛的地域覆蓋、在多元化終端市場和技術方面的參與度，這些都將讓我們能夠繼續(xù)立足于既有業(yè)績，推進實現(xiàn)我們的目標。”
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