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陶氏公司公布2020年第一季度業(yè)績
導(dǎo)讀：按公認(rèn)會計準(zhǔn)則 (GAAP) 計算的每股收益 (EPS) 為0.32美元；運營 EPS?是0.59美元。運營 EPS 不包括本季度中與重組和資產(chǎn)相關(guān)費用、提前清償債務(wù)、整合與分拆成本相關(guān)的重要項目，其中它們總計為每股0.27美元。
【塑料機械網(wǎng) 明星企業(yè)】陶氏公司于4月30日發(fā)布2020年第一季度財報，摘要如下：
財務(wù)摘要
按公認(rèn)會計準(zhǔn)則 (GAAP) 計算的每股收益 (EPS) 為0.32美元；運營 EPS¹ 是0.59美元。運營 EPS 不包括本季度中與重組和資產(chǎn)相關(guān)費用、提前清償債務(wù)、整合與分拆成本相關(guān)的重要項目，其中它們總計為每股0.27美元。
凈銷售額為98億美元，與去年同期的模擬結(jié)果相比下降11%，主要是由于能源價格下跌導(dǎo)致所有業(yè)務(wù)細(xì)分市場的本地價格下降。
與去年同期的模擬結(jié)果相比，銷量下降2%，而扣除碳?xì)浠衔锖湍茉礃I(yè)務(wù)后則下降了1%。食品、健康和衛(wèi)材包裝；清潔用表面活性劑和溶劑；以及涂料終端市場需求出現(xiàn)增長。然而，聚氨酯和硅基產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域(包括汽車和耐用品)的需求下降抵消了這些增長。之后，隨著疫情大流行性的出現(xiàn)和公共衛(wèi)生干預(yù)措施的實施，中國經(jīng)濟活動放緩，公司披露該地區(qū)銷量普遍下降。
與去年同期的模擬結(jié)果相比，本地價格下跌8%，而這主要反映了能源價格的下降。匯率使銷售額下降了1%。
股權(quán)虧損8,900萬美元，去年同期股權(quán)虧損為1,400萬美元。下降減少的主要原因是科威特和泰國合資企業(yè)的主要產(chǎn)品利潤率壓縮，其中包括單乙二醇 (MEG)和聚乙烯。
來自持續(xù)經(jīng)營的GAAP凈收入為2.58億美元。運營EBIT¹為8.43億美元，低于上年同期11億美元的模擬結(jié)果，這反映了利潤率收窄(尤其是在聚氨酯和硅基產(chǎn)品鏈領(lǐng)域)以及股權(quán)收益下降。需求的增長和通過削減閑置成本而節(jié)省的3,000多萬美元抵消了部分影響。
經(jīng)營活動——持續(xù)經(jīng)營提供的現(xiàn)金為12億美元，較去年同期增加1.93億美元。資本支出為3.95億美元，自由現(xiàn)金流² 為8.41億美元。陶氏公司根據(jù)2019年與Nova Chemicals訴訟的判決結(jié)果向加拿大稅務(wù)當(dāng)局追回了2.59億美元的預(yù)扣稅款。
本季度的股東回報總計為6.43億美元，包括5.18億美元的股息和1.25億美元的股份回購。
截至季度末，全部現(xiàn)金和可用的承諾流動性約為120億美元。36億美元的現(xiàn)金和等價物包括通過未承諾的渠道主動獲得的8億美元現(xiàn)金。在季度初，公司發(fā)行了本金總額為22.5億歐元的歐元計價票據(jù)，其中加權(quán)平均票面利率約為1%。公司用凈收入來贖回現(xiàn)有票據(jù)和償還債務(wù)。因此，公司在2023年下半年之前沒有任何大額長期債務(wù)到期。
Sadara合資企業(yè)簽署了終物流服務(wù)協(xié)議，向項目完工邁出重要的后一步。
*執(zhí)行官語錄
Jim Fitter生
董事會主席兼*執(zhí)行官Jim Fitterling對本季度的評論：“我為陶氏公司團隊在疫情大流行和能源價格快速下跌的背景下所表現(xiàn)出的決心和韌性感到自豪。我們確保了我們員工和業(yè)務(wù)的安全，保持了業(yè)務(wù)連續(xù)性，并迅速建立了有效的危機管理響應(yīng)措施。在滿足來自食品包裝、健康衛(wèi)生以及清潔終端市場方面強勁客戶需求的過程中，我們展示了我們產(chǎn)品的必要性和價值。此外，隨著本季度原油價格下跌60%，我們利用廣泛的地理布局和資產(chǎn)靈活性，迅速應(yīng)對地區(qū)消費和原料價格的變化趨勢。
“我們的銷量和開工率反映了不同的需求模式，因為我們滿足了消費者對主要非耐用品不斷增長的需求，而相比之下，可自由支配的耐用品的需求則出現(xiàn)降低。由于行業(yè)基本面走弱，我們的上游聚氨酯和硅基產(chǎn)品鏈也面臨利潤率收窄。我們通過削減閑置成本、有效地管理我們的營運資金、展示我們的運營響應(yīng)能力和敏捷性，在一定程度上抵消了這些不利因素。
“第一季度結(jié)束時，我們獲得了120億美元的承諾流動性(其中包括36億美元的現(xiàn)金)，并且改善了債務(wù)狀況。我們的業(yè)績反映了我們一直優(yōu)先考慮靈活的資本結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定的現(xiàn)金流產(chǎn)生以及執(zhí)行非經(jīng)營性現(xiàn)金行動。我們從持續(xù)經(jīng)營中獲得了12億美元現(xiàn)金。自由現(xiàn)金流增加了2.4億美元，這得益于對費用和資本支出的控制以及額外的閑置成本削減。總而言之，我們的運營策略在不斷變化的商業(yè)環(huán)境中保持了靈活性，并且?guī)椭覀兂錾珣?yīng)對了本季度所面臨的挑戰(zhàn)和波動。”
展望
“雖然我們開始看到中國從疫情影響中復(fù)蘇的跡象，但由于病毒仍在繼續(xù)傳播，疫情對其他主要地區(qū)的影響依然存在，”Fitterling 說。“假設(shè)經(jīng)濟活動逐步和可持續(xù)地恢復(fù)，并在5月和6月重新開放經(jīng)濟，我們預(yù)計經(jīng)濟復(fù)蘇會隨著時間推移而出現(xiàn)。
“我們正采取即時和額外的積極措施以進一步增強我們的財務(wù)實力。這些行動包括：將資本支出目標(biāo)進一步削減至12.5億美元，較2019年減少7.5億美元；削減營運費用3.5億美元；并從營運資金中再釋放5億美元。此外，我們正暫時閑置部分生產(chǎn)單元，以調(diào)節(jié)生產(chǎn)以平衡由于經(jīng)濟活動受限而受影響的市場需求。在運營方面，我們將繼續(xù)利用我們在的足跡和行業(yè)資產(chǎn)能力，與客戶保持密切聯(lián)系，并確保提供對消費者至關(guān)重要和有助于遏制疫情大流行的關(guān)鍵產(chǎn)品，例如洗手液和制作個人防護設(shè)備的材料。
“我們?yōu)槲覀児竞托袠I(yè)在這個特殊時期持續(xù)發(fā)揮的關(guān)鍵作用感到自豪。我們相信，我們正在采取的行動將使陶氏公司能夠在經(jīng)濟反彈時更加強勢地崛起。”
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